Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер
1153
БИК
43601933
Почтовый адрес
443030,г.Самара, ул.Вилоновская,д.138
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 603 | 67 294 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 720 578 | 616 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -400 414 | -351 141 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 157 425 | 80 672 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 070 | -6 979 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 420 | -9 054 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 690 | -19 614 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 676 | 4 522 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -241 115 | -229 793 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 207 | -17 953 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 937 175 | 33 074 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 216 | -22 998 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -245 537 | -1 818 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 268 783 | -237 614 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 595 | -10 099 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -53 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -65 350 | 62 592 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 275 559 | -112 730 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 244 656 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -421 849 | 403 046 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 276 | 5 695 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 142 778 | 100 368 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -319 | -647 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 578 | -2 950 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 26 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 871 | -3 571 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 906 | 8 722 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 125 001 | 105 519 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 250 179 | 144 660 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 180 | 250 179 |
Страница была полезной?