Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межрегионбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
БИК
44579721
Почтовый адрес
109341, г.Москва, ул.Люблинская, д.151
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 879 | 52 581 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 150 420 | 169 683 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 474 | -56 664 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 145 | 14 200 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 503 | -3 790 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -250 | -506 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 717 | 7 857 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 412 | 3 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 535 | -64 288 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 053 | -17 696 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 405 | -77 283 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 375 | -7 915 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 404 | 2 357 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 111 | -290 490 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 592 | -24 135 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 753 | 551 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -320 145 | 255 631 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 929 | -8 122 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -452 | -5 159 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -275 526 | -24 702 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 16 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 | -1 508 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 80 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 62 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -93 | -1 412 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 673 | -20 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 673 | -20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 672 | 4 863 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -294 964 | -41 251 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 480 987 | 522 238 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 023 | 480 987 |
Страница была полезной?