Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

БИК

49514745

Почтовый адрес

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	85 488	53 631
1.1.1	Проценты полученные	338 186	286 026
1.1.2	Проценты уплаченные	-151 348	-137 177
1.1.3	Комиссии полученные	93 718	79 691
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 651	-7 415
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 735	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-3	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 459	4 681
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 906	2 121
1.1.9	Операционные расходы	-176 743	-149 391
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 771	-24 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-45 437	-6 931
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 442	-12 322
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-110 004	2
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-374 082	-464 899
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-801	-2 650
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	644
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	432 357	474 072
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 891	1 866
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	40 051	46 700
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-4 999
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 971	-14 747
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	59	56
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 911	-14 691
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 000	75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 000	75 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 386	2 370
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 754	109 379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	268 237	158 858
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	281 991	268 237

Страница была полезной?