Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«СПОРТИНВЕСТБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1003
БИК
44106741
Почтовый адрес
188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П МУРИНО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -731 | -2 240 |
1.1.1 | Проценты полученные | 26 123 | 23 752 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -518 | -451 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 7 548 | 9 997 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 343 | -1 851 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 140 | 1 106 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 146 | 3 313 |
1.1.9 | Операционные расходы | -31 911 | -36 925 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -916 | -1 181 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 121 255 | -56 920 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -328 | -412 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 940 | 16 574 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 716 | -4 474 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 83 101 | -67 805 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 318 | |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -492 | -803 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 120 524 | -59 160 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -272 | -51 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -272 | -51 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 120 267 | -35 211 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 44 152 | 78 055 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 164 419 | 42 844 |
Страница была полезной?