Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 337 367 | 15 742 418 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 569 671 | 45 515 909 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 20 028 535 | 29 752 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 133 022 | 4 761 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 847 466 | 599 073 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 053 745 | 8 021 682 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -86 415 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 524 856 | -825 247 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 239 471 | 430 997 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 6 576 797 | 10 244 999 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 623 110 | 1 479 366 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 000 447 | -74 949 766 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 436 918 | -1 738 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 945 471 | -5 555 525 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -154 017 855 | 6 852 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -699 433 | 1 268 233 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -84 193 087 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 87 003 259 | -14 325 478 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 58 738 846 | 23 461 405 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 028 727 | 19 939 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 328 398 | -739 168 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 336 920 | -59 207 348 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 176 | 1 033 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 119 477 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -532 439 | -983 536 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 125 | 2 765 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 184 | 29 234 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -401 954 | 1 168 973 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 199 987 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 176 322 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 665 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 785 | 3 189 692 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 960 416 | -54 848 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 33 736 887 | 88 585 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 38 697 303 | 33 736 887 |
Страница была полезной?