Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер
937
БИК
44552706
Почтовый адрес
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 833 | 42 709 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 136 684 | 90 619 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 975 | -10 790 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 237 | 24 324 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 283 | -1 771 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 018 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 718 | 2 822 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 546 | 352 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -103 614 | -57 641 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 498 | -5 203 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 164 101 | 10 897 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 321 | 3 148 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -231 390 | -29 575 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 136 471 | -141 170 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -68 635 | -257 911 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 760 | -4 509 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -40 210 | -10 620 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 329 645 | 387 920 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 38 669 | 63 383 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 632 | 231 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 934 | 53 606 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 200 | -4 488 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 200 | -4 488 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 954 | -67 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 188 780 | 49 051 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 191 919 | 142 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 380 699 | 191 919 |
Председатель Правления: Черников Ю.С.
Главный бухгалтер: Ерофеева Е.Н.
Страница была полезной?