Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество 'Новый Промышленный Банк'
Регистрационный номер
930
БИК
44599749
Почтовый адрес
109028, Москва, Покровский бульвар, д 6/20 , стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 393 | 50 827 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 79 964 | 63 842 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 093 | 407 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 032 | 23 391 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 677 | 1 867 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 794 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 260 | 24 202 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 562 | 11 607 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 50 696 | 61 450 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 165 | 8 491 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 909 | -17 911 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 415 | 5 069 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 055 | 54 414 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -227 284 | -104 489 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 451 | -309 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 176 099 | 44 344 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 197 | 3 060 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 516 | 32 916 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 005 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -270 | -1 764 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 909 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 735 | -855 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 468 | 805 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -15 313 | 62 866 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 163 953 | 101 087 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 148 640 | 163 953 |
Председатель Правления: Исмагилов Р.Г.
Главный бухгалтер: Соловьева О.В.
Страница была полезной?