Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 871 136 | 1 190 994 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 803 862 | 6 349 045 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 865 862 | -2 578 845 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 524 319 | 1 574 657 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -86 511 | -82 970 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 552 | -78 033 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 334 402 | 279 656 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 258 495 | 238 450 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 813 753 | -3 980 445 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -266 264 | -530 521 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 789 581 | 153 699 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -397 777 | 571 679 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 454 890 | 1 368 080 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 38 282 | -524 121 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -16 219 737 | -8 714 643 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -458 076 | 563 297 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 392 841 | 4 098 159 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 978 150 | 232 505 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 143 366 | 995 479 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 168 330 | 2 168 330 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 897 | -300 725 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -61 351 | -304 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 660 717 | 1 344 693 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 833 817 | -1 435 376 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 617 124 | 81 812 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 905 | -86 975 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -736 381 | -409 785 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 540 | 413 052 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 931 439 | -1 437 272 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 551 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 551 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -190 | 55 528 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -270 910 | -43 603 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 830 051 | 8 873 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 559 141 | 8 830 051 |
Президент банка: А.А.Арсамаков
Главный бухгалтер: Т.Н.Борисова
Страница была полезной?