Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Пермь“
Регистрационный номер
875
БИК
45773756
Почтовый адрес
614000, г.Пермь, ул.Куйбышева, 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 241 | 55 344 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 729 | 156 659 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 936 | -45 950 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 079 | 52 396 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 885 | -5 570 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 135 | 145 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 115 | 13 698 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 263 | 2 874 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 968 | -102 820 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 291 | -16 088 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -443 473 | 112 923 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 204 | 15 230 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -47 905 | -121 071 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -153 716 | 12 136 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 082 | -608 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -265 197 | 212 588 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 8 476 | -4 116 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 | -1 236 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -378 232 | 168 267 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 256 | -3 202 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 962 | 295 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 706 | -2 907 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 574 | -98 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -349 952 | 165 262 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 502 419 | 337 157 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 152 467 | 502 419 |
Председатель Правления: Саранская Л.В.
И.о. главного бухгалтера: Бардин В.И.
Страница была полезной?