• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Канский ООО
Регистрационный номер
860
БИК
40452720
Почтовый адрес
663600, г. Канск, ул. Власть Советов, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 314 11 166
1.1.1 Проценты полученные 114 444 123 678
1.1.2 Проценты уплаченные -27 525 -25 887
1.1.3 Комиссии полученные 71 643 89 347
1.1.4 Комиссии уплаченные -16 118 -27 485
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -873
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 225 -8 639
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 343 -2 665
1.1.9 Операционные расходы -98 162 -122 867
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -12 536 -13 443
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -68 018 -238 382
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 602 4 368
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 9 078
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 45 149 -64 559
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 14 278 3 687
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -101 2 801
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 -14 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -124 086 12 999
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 344 -192 756
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -29 704 -227 216
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 186 405 -12 676
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 192 454 27 699
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -24 848 -4 272
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 127
2.7 Дивиденды полученные 18 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18 781 10 878
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 211 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 211 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 653 13 400
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -47 832 8 062
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 228 127 220 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 180 295 228 127

И.О. Председателя Правления: Крылова Л.П.

Главный бухгалтер: Бурмакина С.В.

Страница была полезной?