Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Канский ООО
Регистрационный номер
860
БИК
40452720
Почтовый адрес
663600, г. Канск, ул. Власть Советов, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 314 | 11 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 444 | 123 678 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 525 | -25 887 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 643 | 89 347 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 118 | -27 485 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -873 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 225 | -8 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 343 | -2 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -98 162 | -122 867 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 536 | -13 443 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 018 | -238 382 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 602 | 4 368 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 078 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 45 149 | -64 559 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 278 | 3 687 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -101 | 2 801 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -14 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -124 086 | 12 999 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 344 | -192 756 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 704 | -227 216 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 186 405 | -12 676 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 192 454 | 27 699 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 848 | -4 272 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 127 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 781 | 10 878 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 211 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 211 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 653 | 13 400 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -47 832 | 8 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 228 127 | 220 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 180 295 | 228 127 |
И.О. Председателя Правления: Крылова Л.П.
Главный бухгалтер: Бурмакина С.В.
Страница была полезной?