Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Алданзолотобанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
854
БИК
49853792
Почтовый адрес
678900Республика Саха (Якутия)г.Алдан ул.10 лет Якутии 31 а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 374 | 4 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 25 437 | 21 863 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 159 | -3 113 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 186 | 26 801 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -311 | -1 063 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 | 147 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 306 | 297 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 185 | 189 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 234 | -37 494 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 082 | -2 883 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 193 959 | -86 655 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 946 | 2 515 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 | 913 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -70 245 | 8 351 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -721 | 292 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -349 | 281 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 269 990 | -92 101 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 781 | 4 094 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 333 | -81 911 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | -304 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 69 | -304 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 653 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 653 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 196 402 | -83 868 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 120 017 | 203 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 316 419 | 120 017 |
Председатель Правления: Нургалеев Х.Н.
Главный бухгалтер: Колмакова Н.И.
Страница была полезной?