• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 190 276 1 248 329
1.1.1 Проценты полученные 2 774 157 2 452 455
1.1.2 Проценты уплаченные -1 181 055 -1 080 972
1.1.3 Комиссии полученные 721 732 756 394
1.1.4 Комиссии уплаченные -93 173 -76 606
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 710 -10 032
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 55 357 299 563
1.1.8 Прочие операционные доходы; 46 725 29 666
1.1.9 Операционные расходы -984 788 -990 716
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -150 389 -131 423
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 456 755 -897 354
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -122 276 227 921
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 672 544 -140 274
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -1 214 347 -657 852
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 130 739 -3 235 825
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 23 726 -20 686
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -4 144 000 3 644 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -931 953 105 965
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 3 737 208 -81 849
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 254 915 -640 716
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 50 199 -98 038
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 647 031 350 975
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -400 340 204 558
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 202 212 232
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -169 488 -437 356
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -67 804 -148 211
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 970 1 640
2.7 Дивиденды полученные 421 281
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -433 029 -378 856
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   205 056
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)   0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0
3.4 Выплаченные дивиденды -104 352 -108 287
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -104 352 96 769
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -24 997 24 257
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 084 653 93 145
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 732 951 1 639 806
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 817 604 1 732 951

Президент: Добрянская Я.М.

Главный бухгалтер: Рогова О.В.

Страница была полезной?