Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
Регистрационный номер
84
БИК
40813718
Почтовый адрес
680030,г.Хабаровск, ул.Гоголя, 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 360 435 | 715 579 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 319 499 | 2 355 099 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 172 890 | -976 076 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 420 835 | 413 831 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 698 | -44 847 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 403 | 1 098 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 86 183 | 114 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 186 374 | 262 506 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 303 804 | -1 313 204 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -78 661 | -97 551 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 211 | -791 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 990 | 176 237 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -438 759 | 229 283 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -27 529 | 243 995 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 522 335 | 297 996 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 034 | -17 550 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -700 000 | 700 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 316 403 | -873 930 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 138 617 | -1 517 584 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 | -30 171 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 348 | 163 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 224 | -75 982 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 692 | -103 933 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 290 257 | 293 681 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 577 | -185 352 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | 12 095 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 229 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 094 | 16 720 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 250 001 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -28 818 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 250 001 | -28 818 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 830 | -24 270 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 284 489 | -112 350 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 579 116 | 1 691 466 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 863 605 | 1 579 116 |
Президент: Шляховой Андрей Захарович
Главный бухгалтер: Кулешов Андрей Павлович
Страница была полезной?