Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г.Казань,ул. Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 294 | -74 029 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 207 002 | 129 122 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -60 607 | -41 441 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 814 | 10 702 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 129 | -1 453 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -2 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 304 | 9 316 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 25 099 | 23 123 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -157 216 | -180 287 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 958 | -23 109 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 830 | 6 552 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 923 | 27 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 374 612 | -368 556 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -323 006 | -274 425 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 90 376 | 66 745 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 21 025 | 776 239 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 746 | -220 964 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 164 124 | -67 477 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 000 | -5 187 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 624 | -69 915 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 316 | 264 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 172 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 136 | -74 838 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 | -25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 350 | 88 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 125 323 | -167 227 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 177 957 | 345 184 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 303 280 | 177 957 |
Вице-президент: Одинцова Е.И.
Главный бухгалтер: Тычкина О.И.
Страница была полезной?