Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Геленджик-Банк»
Регистрационный номер
790
БИК
40313716
Почтовый адрес
353460,Краснодарский край,г.Геленджик,ул.Островского,31
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 503 | 39 465 |
1.1.1 | Проценты полученные | 103 294 | 111 458 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 247 | -31 972 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 30 562 | 33 976 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 860 | -1 833 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 | -3 963 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 497 | 5 349 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 517 | 2 558 |
1.1.9 | Операционные расходы | -63 581 | -63 241 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 756 | -12 867 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -156 236 | 65 341 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 154 | 10 313 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 68 982 | 9 972 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 877 | -10 587 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -35 629 | 41 836 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 384 | 1 619 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -190 208 | 15 707 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 | -1 580 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 473 | -1 939 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -109 733 | 104 806 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 189 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 432 | 6 002 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 877 | -2 291 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 116 | 315 |
2.7 | Дивиденды полученные | 51 | 154 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -467 | 4 180 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -540 | 833 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -110 740 | 109 819 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 223 924 | 114 105 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 113 184 | 223 924 |
Председатель Правления ОАО Геленджик-Банк: Калайджи И.Г.
Главный бухгалтер: Андронова Г.И.
Страница была полезной?