Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Курский промышленный банк»открытое акционерное общество
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
30500,г.Курск,Ленина ул,15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 491 868 | 469 540 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 148 770 | 1 038 237 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -538 730 | -383 434 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 218 426 | 227 898 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 402 | -10 845 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -310 | -150 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 924 | 12 890 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 378 | 2 080 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -301 602 | -342 204 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 586 | -74 932 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -154 201 | -156 075 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 170 | 66 648 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -301 682 | -175 943 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 198 980 | -283 330 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 321 296 | -363 738 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 13 229 | 179 705 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -110 000 | 110 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 232 963 | 142 823 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 244 935 | 335 409 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -60 620 | 59 869 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 540 | -227 518 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 337 667 | 313 465 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 280 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -140 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 846 | -83 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 392 | 328 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 454 | -83 092 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 891 | -10 850 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 891 | -10 850 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -448 | 4 081 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 286 874 | 223 604 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 626 838 | 403 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 913 712 | 626 838 |
Председатель Правления: Хандурин Федор Григорьевич
Главный бухгалтер: Репринцева Лариса Васильевна
Страница была полезной?