Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «Коммерческий банк „Псковбанк“
Регистрационный номер
594
БИК
45805703
Почтовый адрес
180016,г.Псков,Рижский проспект,40б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 068 | 31 727 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 292 | 24 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 539 | -5 514 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 391 | 61 153 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 977 | -2 294 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 967 | 1 959 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 882 | 1 445 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 297 | -44 921 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 349 | -4 304 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 868 | -43 666 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 989 | 3 023 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 6 815 | -9 694 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 512 | -21 905 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 551 | 673 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 031 | 957 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -61 376 | -13 375 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 966 | -3 824 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -316 | 479 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 800 | -11 939 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 548 | -1 456 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 121 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 548 | -1 335 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 700 | 4 380 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 700 | 4 380 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -277 | 112 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -28 925 | -8 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 59 498 | 68 280 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 573 | 59 498 |
Председатель правления: Мартыненко Л.В.
Гл. бухгалтер: Антипова С.С.
Страница была полезной?