Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Регистрационный номер

БИК

44030755

Почтовый адрес

191119,г.Санкт-Петербург,Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	65 906	157 757
1.1.1	Проценты полученные	602 173	582 817
1.1.2	Проценты уплаченные	-370 102	-271 406
1.1.3	Комиссии полученные	131 149	132 109
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 443	-12 493
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	37 561	10 940
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	61 759	79 019
1.1.8	Прочие операционные доходы;	9 131	30 767
1.1.9	Операционные расходы	-351 270	-359 411
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-40 052	-34 585
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	243 754	-254 107
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 617	52 228
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-114 825	-49 388
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	0	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-657 911	-959 143
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-30 856	64 903
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-39 920	39 920
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-192	-223
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 356 087	575 337
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-236 219	28 798
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	207	-6 539
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	309 660	-96 350
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-190 123
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	225 943	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 421	-152 726
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	381	73
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	213 903	-342 776
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	200 028
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-780	-49
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-780	199 979
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 442	-44 973
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	540 225	-284 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	668 032	952 152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 208 257	668 032

Руководитель: Кашина С. А.

Главный бухгалтер: Полевова Л. Н.

Страница была полезной?