Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс»
Регистрационный номер
514
БИК
42007700
Почтовый адрес
394018, г.Воронеж, пл.Ленина, д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 034 | 325 838 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 186 895 | 1 831 279 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -547 023 | -748 931 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 894 | 492 565 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 804 | -42 542 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 868 | -100 794 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 003 | 19 705 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 91 404 | 81 903 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -765 097 | -1 100 447 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -37 100 | -106 900 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 309 970 | -495 594 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 035 | 298 832 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 499 144 | 705 595 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 613 450 | -652 928 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 524 958 | 10 706 038 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -144 006 | -63 346 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 021 000 | 2 021 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -675 412 | 418 222 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 022 318 | -13 678 519 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -53 335 | -227 862 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 584 | -22 626 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 273 936 | -169 756 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 563 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 694 | -615 087 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 950 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -203 744 | -524 524 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -176 040 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -176 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 864 | 11 280 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 487 544 | -859 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 251 799 | 3 110 839 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 764 255 | 2 251 799 |
Председатель Правления: Морозовский И.Г.
Главный бухгалтер: Петрова О.Ю.
Страница была полезной?