• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344006,г.Ростов-на-Дону ул.Суворова,59

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 248 10 791
1.1.1 Проценты полученные 33 533 34 179
1.1.2 Проценты уплаченные -5 521 -7 462
1.1.3 Комиссии полученные 10 326 15 040
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 289 -817
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 393 -181
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 158 898
1.1.9 Операционные расходы -33 067 -33 266
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 285 2 400
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -115 344 -121 445
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -651 -3 433
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 0 10 303
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -52 952 -33 217
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -988 305
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -55 489 -100 266
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -5 264 4 863
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -111 096 -110 654
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 -2 849
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 76
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -63 -2 773
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 66 100 7 900
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 66 100 7 900
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 606
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -45 053 -104 921
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 116 656 164 199
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 71 603 106 343

Председатель Правления: Хнкоян Л.В.

Главный бухгалтер: Богун Н.А.

Страница была полезной?