Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер
439
БИК
44030791
Почтовый адрес
197022, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Лыва Толстого, дом 9, лит. А, пом. 10Н.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 501 279 | 9 237 104 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 304 815 | 18 978 572 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 545 149 | -7 991 915 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 533 162 | 4 169 148 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -413 017 | -313 489 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 808 | -257 851 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -597 732 | 1 364 077 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 341 557 | 1 226 111 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 903 574 | -5 765 034 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 318 591 | -2 172 515 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 036 941 | -3 834 513 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -710 197 | 1 784 860 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 340 958 | 10 468 520 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 24 899 493 | -21 231 420 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -54 257 871 | 1 288 047 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 652 767 | -3 226 498 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 083 159 | 7 985 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 422 589 | 5 172 451 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 13 092 442 | -8 421 869 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 718 151 | 2 453 073 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 248 662 | -107 177 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 535 662 | 5 402 591 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 130 036 | -2 624 861 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 770 267 | 1 664 018 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -672 138 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 041 | 50 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 182 567 | -338 976 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 286 265 | 1 778 245 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 136 | 22 537 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 794 106 | -121 175 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 193 452 | -4 581 680 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 193 452 | -4 581 680 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 469 | 160 219 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -3 913 539 | 859 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 680 737 | 20 820 782 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 767 198 | 21 680 737 |
Председатель Правления: Олюнин Д.Ю.
Главный бухгалтер: Быстрова Е.Н.
Страница была полезной?