Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк <Монетный дом> Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419
БИК
47501703
Почтовый адрес
Россия, 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 074 | 3 260 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 889 442 | 1 078 960 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -477 362 | -486 137 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 185 134 | 208 459 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 684 | -30 367 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 729 | -25 686 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -199 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 117 | 88 289 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 315 206 | 3 669 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 825 672 | -4 391 206 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -47 378 | -108 112 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 749 | 670 695 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 946 | 45 079 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -200 000 | 249 390 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 106 629 | -135 161 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 484 285 | 724 576 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -28 642 | 21 013 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 000 | 17 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -45 000 | -439 866 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -351 748 | 369 333 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -58 102 | 91 383 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 775 | -272 052 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 675 | 673 955 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -266 517 | -518 369 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 401 652 | 884 643 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -478 171 | -812 371 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 40 175 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 665 | -134 741 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 563 | 4 034 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 248 | 992 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -439 715 | -575 812 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -55 | -50 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 | -50 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 994 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -495 451 | 98 093 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 154 113 | 1 056 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 658 662 | 1 154 113 |
Председатель Правления: Нестерова Елена Павловна
Главный Бухгалтер: Морозова Людмила Кузьминична
Страница была полезной?