Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 489 | -39 278 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 200 622 | 227 595 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -131 962 | -95 818 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 686 | 62 422 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 420 | -5 458 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 123 | -14 702 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 291 | 16 199 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 30 697 | 40 966 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 512 | -258 812 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 036 | -11 670 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -302 854 | 270 220 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 274 | 26 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 025 | -3 957 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -64 038 | -111 131 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -13 364 | 588 672 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -79 862 | 34 155 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -62 500 | 62 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -79 864 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -66 548 | -235 077 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 945 | 11 844 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -348 | 253 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -238 365 | 230 942 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -140 894 | -243 091 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 279 827 | 97 471 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -902 | -4 833 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 200 | 4 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 231 | -150 449 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 798 | 1 147 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -80 366 | 80 463 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 257 578 | 177 115 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 212 | 257 578 |
И.о. Председателя Правления: Бахов Александр Евгеньевич
Главный Бухгалтер: Боброва Ирина Леонидовна
Страница была полезной?