Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 450 | -41 192 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 111 706 | 34 072 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 542 | -8 468 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 689 | 1 343 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 908 | -624 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 958 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 816 | 7 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 261 | -8 638 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 771 | 326 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 402 | -58 952 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 899 | -258 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 456 408 | -344 711 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 787 | -2 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -317 087 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 280 038 | -296 579 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -720 364 | -657 668 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -21 609 | -16 261 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 780 608 | 593 931 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 174 671 | 32 497 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 305 497 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 441 | 1 507 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 491 858 | -385 903 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -406 235 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 790 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 480 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 330 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 931 | -22 161 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -416 526 | -22 161 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 518 018 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 518 018 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 | 83 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 75 370 | 110 037 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 110 037 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 185 407 | 110 037 |
Председатель Правления: Карлаш Л.И.
Главный бухгалтер: Костина О.В.
Страница была полезной?