Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк

Регистрационный номер

3460

БИК

44525717

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 882	10 493
1.1.1	Проценты полученные	24 539	18 741
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	0	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	186	189
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 199	-2 499
1.1.8	Прочие операционные доходы;	57 531	39 588
1.1.9	Операционные расходы	58 487	35 503
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	8 714	9 645
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-63 968	19 789
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-519	-88
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-64 164	3 014
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-6	20 000
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-5 352	2 219
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	0	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	6 073	-5 356
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 086	30 282
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 304	-276
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	128	3 719
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 176	3 443
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-756	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-756	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 499	6 187
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-47 519	39 912
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48 117	8 205
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	598	48 117

Зам.Председателя Правления: Казенас С.Е.

Главный бухгалтер: Савинкова О.Ю.

Страница была полезной?