Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Свенска Хандельсбанкен(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3455

БИК

44525881

Почтовый адрес

105064, г.Москва, Малый Казенный переулок, д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 436	-390 217
1.1.1	Проценты полученные	682 466	552 753
1.1.2	Проценты уплаченные	-535 702	357 373
1.1.3	Комиссии полученные	64 150	43 811
1.1.4	Комиссии уплаченные	-16 284	11 184
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	158 865	-273 507
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 401	11 547
1.1.9	Операционные расходы	-302 184	347 169
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-34 276	9 095
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-342 351	628 813
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-108 280	33 428
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	119 878	625 907
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	836 216	-3 522 685
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-51 946	156 403
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-705 368	2 459 614
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-404 281	967 110
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-28 570	-90 964
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-317 915	238 596
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 506	19 567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	680	1 550
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 826	21 117
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10	390
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-322 751	260 103
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	479 988	219 885
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	157 237	479 988

Президент-Председатель Правления: Терявяйнен Эса Тапани

Главный бухгалтер: Белова С.А.

Страница была полезной?