Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит ( Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44552536
Почтовый адрес
109028, г.Москва, улица Воронцово Поле, дом 5-7, строение 9.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 271 | 769 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 130 832 | 53 689 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 632 | -5 073 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 304 | 19 816 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 212 | -3 359 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 798 | 2 845 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 889 | 1 577 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 180 | 28 837 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 762 | -93 722 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 126 | -3 841 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -445 763 | 344 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 020 | 286 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -168 786 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -17 990 | -23 036 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -34 596 | -251 447 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 86 049 | -101 490 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -251 761 | 635 851 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 41 301 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -90 960 | 84 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -353 492 | 345 570 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 683 | -6 797 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 410 | 1 644 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 273 | -5 153 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 797 | 3 909 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -352 968 | 344 326 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 423 781 | 79 455 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 813 | 423 781 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Арутюнова Р.Л.
Главный бухгалтер: Селявина Е.В.
Страница была полезной?