Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью«Коммерческий банк»Стройкредит-Казань"

Регистрационный номер

3449

БИК

49205714

Почтовый адрес

г.Казань, ул.Губкина,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 279	30 143
1.1.1	Проценты полученные	54 443	88 424
1.1.2	Проценты уплаченные	-30 739	-35 828
1.1.3	Комиссии полученные	16 356	19 883
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 826	-3 022
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	17
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-35	290
1.1.8	Прочие операционные доходы;	292	309
1.1.9	Операционные расходы	-24 369	-41 573
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 843	1 643
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	941 905	-58 404
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-121	2 942
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	21 543	24 672
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	134 818	-216 106
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 358	-10 340
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	790 000	235 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-5 355	-89 142
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-210	-5 698
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-128	268
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	954 184	-28 261
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 015 360	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	759	-172
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 014 583	-172
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-100
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-60 389	-28 533
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 625	96 158
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7 236	67 625

Председатель Правления: Шагиев И.Р.

Заместитель главного бухгалтера: Бабурина Н.М.

Страница была полезной?