Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
БИК
44583616
Почтовый адрес
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 804 | 38 073 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 540 | 3 452 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 727 | -1 560 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 142 301 | 212 162 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 270 | -1 548 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 384 | 13 369 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 452 | 152 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -122 836 | -163 375 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 040 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 | 68 194 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 401 | 6 315 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 311 | 84 170 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 8 183 | -67 802 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 153 | 6 943 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 42 029 | 46 757 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -46 348 | 10 143 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 126 | -18 332 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 983 | 106 267 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 490 | -5 143 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 127 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 490 | -5 016 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 298 | 34 260 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 12 791 | 135 511 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 554 801 | 419 290 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 567 592 | 554 801 |
Зам. Председателя Правления: Воронин А.В.
Главный бухгалтер: Синева В.Н.
Страница была полезной?