Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 302 605 | 410 230 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 972 704 | 1 204 901 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -498 554 | -636 499 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 346 192 | 532 861 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 120 | -24 130 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -346 | -60 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 564 | -16 135 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 804 | 1 403 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -460 482 | -531 719 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 029 | -120 392 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -791 477 | -425 884 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 583 | 297 497 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 20 431 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 262 220 | -114 656 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 976 475 | 796 118 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 588 707 | 1 706 593 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 020 000 | 1 520 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -971 713 | -4 540 241 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 262 693 | -11 850 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 258 249 | 1 551 322 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 635 193 | -1 651 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -488 872 | -15 654 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 | -8 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 470 | -6 690 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 744 | 214 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 729 | -6 484 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -490 601 | -22 138 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 593 375 | 615 513 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 102 774 | 593 375 |
Председатель Правления: Огоньков Р.В.
Главный бухгалтер: Барышников Д.В.
Страница была полезной?