Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Стандарт Банк
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -771 543 | 1 142 439 |
1.1.1 | Проценты полученные | 674 702 | 1 004 714 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 067 377 | -590 272 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 468 650 | 669 587 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 422 | -33 327 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -221 981 | 115 484 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 534 044 | 1 049 616 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 368 870 | 505 565 |
1.1.9 | Операционные расходы | -1 218 834 | -1 453 785 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -232 195 | -125 143 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 837 790 | -1 079 449 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 629 | 286 268 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 369 636 | -38 504 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -690 896 | -361 532 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 453 091 | -8 021 348 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 418 390 | -2 659 226 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 398 470 | 4 398 470 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 008 582 | 3 166 101 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 207 150 | 2 088 862 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -67 600 | 61 460 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 247 | 62 990 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 48 008 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 439 | -8 182 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 622 | 2 681 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 817 | 42 507 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 63 430 | 105 497 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 483 818 | 378 321 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 248 | 483 818 |
Зам.Председателя Правления Банка: В.Е.Теняева
Зам.Главного Бухгалтера: М.Д.Губина
Страница была полезной?