Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Стандарт Банк
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -771 543 | 1 142 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 674 702 | 1 004 714 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 067 377 | -590 272 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 468 650 | 669 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 422 | -33 327 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -221 981 | 115 484 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 534 044 | 1 049 616 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 368 870 | 505 565 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 218 834 | -1 453 785 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -232 195 | -125 143 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 837 790 | -1 079 449 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 629 | 286 268 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 369 636 | -38 504 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -690 896 | -361 532 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 453 091 | -8 021 348 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 418 390 | -2 659 226 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 398 470 | 4 398 470 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 008 582 | 3 166 101 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 207 150 | 2 088 862 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -67 600 | 61 460 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 247 | 62 990 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 48 008 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 439 | -8 182 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 622 | 2 681 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 817 | 42 507 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 63 430 | 105 497 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 483 818 | 378 321 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 248 | 483 818 |
Зам.Председателя Правления Банка: В.Е.Теняева
Зам.Главного Бухгалтера: М.Д.Губина
Страница была полезной?