Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Русское финансовое общество
Регистрационный номер
3427
БИК
44585503
Почтовый адрес
117418, г. Москва ул. Гарибальди д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 991 | 1 724 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 582 | 13 162 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | -6 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 381 | 2 848 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -285 | -319 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -45 | -2 600 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -128 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 782 | 5 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 738 | 1 092 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -19 687 | -17 864 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -475 | -46 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 110 | -49 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 469 | -2 937 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 120 825 | -85 710 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 27 778 | -12 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 | -24 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -157 093 | 51 287 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -145 | -16 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 119 | -48 106 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 75 160 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 | -877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 229 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 001 | 74 283 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -427 | -225 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 545 | 25 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 445 | 10 493 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 900 | 36 445 |
И. о. Председателя Правления: Сухарев А. Н.
Главный бухгалтер: Тимохин А.Б.
Страница была полезной?