Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛЛЕНИУМ БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423
БИК
44579555
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7, корп. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 478 | 91 389 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 315 177 | 227 740 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 987 | -80 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 158 | 61 517 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 625 | -1 677 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -836 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 585 | 19 038 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 347 | 6 220 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -157 142 | -114 661 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -31 035 | -25 586 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -163 764 | -582 183 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 672 | 16 572 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 609 508 | -490 431 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -971 045 | -193 938 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 371 | 5 236 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 149 995 | -29 120 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -552 700 | 94 065 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 628 668 | -10 110 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 889 | 20 292 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 286 | -490 794 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 720 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 680 | -2 044 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 317 | 3 676 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -484 | 710 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -9 453 | -186 408 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 214 298 | 400 706 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 204 845 | 214 298 |
Заместитель Председателя Правления: Москович Р.Р.
Главный бухгалтер: Кральковская Е.Н.
Страница была полезной?