Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 670 | 38 402 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 409 782 | 144 276 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -262 918 | -45 996 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 697 | 2 340 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 911 | -400 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 217 006 | 6 796 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 748 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 602 | 6 601 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 703 | 291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -194 743 | -59 234 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -42 296 | -16 272 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -355 725 | 199 062 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 947 | 18 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -944 083 | -91 773 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 111 412 | -188 034 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 632 546 | 331 930 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -431 | 3 611 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 338 048 | 85 525 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -150 000 | -5 261 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -47 178 | 44 548 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -180 055 | 237 464 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 375 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -32 041 | -343 788 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 234 697 | 64 221 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 179 | -6 389 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 589 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 105 513 | -285 956 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 184 000 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 184 000 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 426 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 115 884 | 251 508 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 542 821 | 291 313 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 658 705 | 542 821 |
Председатель Правления: В.В. Орленко
Главный бухгалтер: Л.В. Марамзина
Страница была полезной?