• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Мелли Иран
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 254 121 133 873
1.1.1 Проценты полученные 298 046 198 530
1.1.2 Проценты уплаченные -25 792 -41 984
1.1.3 Комиссии полученные 17 539 18 198
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 639 -3 968
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 39 193 1 112
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 621 27 293
1.1.8 Прочие операционные доходы; 626 771
1.1.9 Операционные расходы -34 537 -30 036
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -42 936 -36 043
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -331 500 148 141
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -31 663 11 580
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -715 843 1 421 115
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 603 639 -1 192 196
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -26 661 -1 294
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -267 010 1 072 915
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 100 305 -1 368 906
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 5 733 204 927
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -77 379 282 014
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -265 650
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 80 767 -18 594
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -38 -505
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 80 729 -284 749
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 3 350 -2 735
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 717 8 452
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 067 5 717

Генеральный директор: Карджоравари М.А.

Зам. главного бухгалтера: Воронкова Т.Ю.

Страница была полезной?