Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 315 605 | 503 281 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 059 494 | 875 360 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -649 602 | -393 776 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 158 149 | 151 584 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 297 | -39 145 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 146 509 | 218 788 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 134 758 | 139 229 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 420 | 2 904 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -423 574 | -360 271 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -70 252 | -91 392 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -359 063 | -380 297 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 224 | 83 563 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -146 971 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 523 735 | -735 523 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 954 779 | -2 326 961 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -24 927 | -23 217 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 947 578 | 1 006 220 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 517 156 | 1 535 291 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -108 161 | 80 330 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 458 | 122 984 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 997 | -25 225 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 997 | -25 225 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 103 740 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 103 740 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 25 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 50 285 | 97 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 504 729 | 406 945 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 555 014 | 504 728 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Старцева Л.С.
Главный бухгалтер: Онушкевич В.П.
Страница была полезной?