Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Банк Финсервис'
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 230 388 | 376 188 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 645 342 | 1 075 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 820 | -303 995 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 875 | 199 999 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 240 | -28 524 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 267 | -23 487 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -83 371 | 91 315 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 756 | 27 983 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -232 368 | -604 833 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -24 519 | -58 017 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 564 | -2 162 772 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 709 | 49 304 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 724 | 749 191 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 201 738 | -137 746 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 96 640 | -368 060 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 39 605 | -13 436 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 129 098 | 156 630 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -520 282 | -2 602 459 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 070 | 3 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 176 824 | -1 786 584 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 255 | 55 471 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 255 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 823 | -238 783 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 416 | 340 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 749 | -182 972 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 | 741 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 185 565 | 31 185 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 93 232 | 62 047 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 278 797 | 93 232 |
ВРИО Председателя Правления: Костина Елена Анатольевна
ВРИО Главного бухгалтера: Боровик Ян Валентинович
Страница была полезной?