Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КБ Местный кредит Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3370
БИК
44585428
Почтовый адрес
109172, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 228 | 22 982 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 133 | 117 504 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 738 | -18 373 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 424 | 17 727 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 578 | -2 565 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 796 | -22 738 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 612 | 9 655 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 486 | 3 354 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -65 119 | -70 651 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 196 | -10 931 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 44 917 | 88 738 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 265 | 8 768 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 943 | 123 782 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 13 092 | 52 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 436 | -302 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -71 318 | -144 121 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 163 945 | -4 394 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 059 | 9 679 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -43 985 | 42 694 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 90 145 | 111 720 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 400 | -193 672 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 479 | 235 103 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -928 | -1 140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 849 | 40 291 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 633 | -1 090 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 86 663 | 150 921 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 380 683 | 229 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 467 346 | 380 683 |
Председатель правления: Жбанов М.В.
Заместитель главного бухгалтера: Хаймина Н.Г.
Страница была полезной?