Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционный Банк Кубани»
Регистрационный номер
3339
БИК
40349981
Почтовый адрес
350000, г.Краснодар, ул.Красная,113
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 474 | 2 491 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 35 603 | 25 645 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 820 | -5 150 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 702 | 2 588 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -239 | -188 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 069 | -1 188 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 31 | 70 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -25 115 | -17 289 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 757 | -1 997 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -109 130 | -23 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -170 | 820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 919 | -11 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -129 483 | -22 205 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 193 | -454 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -20 096 | 21 107 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 30 411 | -11 140 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 96 | -137 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -96 656 | -21 310 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -390 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -691 | -1 153 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 | 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -636 | -1 374 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 123 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 123 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 | 65 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 25 793 | -22 619 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 086 | 39 705 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 42 879 | 17 086 |
Зам. Генерального директора: Юдин А.М.
Главный бухгалтер: Соколова А.В.
Страница была полезной?