Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ООО Дойче Банк

Регистрационный номер

3328

БИК

44525101

Почтовый адрес

115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 212 894	-902 880
1.1.1	Проценты полученные	8 194 629	3 616 048
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 999 748	-1 524 072
1.1.3	Комиссии полученные	1 271 487	955 228
1.1.4	Комиссии уплаченные	-262 018	-112 507
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	610 884	-640 944
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 167 032	-2 495 510
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 820 825	2 945 812
1.1.9	Операционные расходы	-4 426 058	-3 393 672
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 164 139	-253 263
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 501 303	2 972 003
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-303 963	449 594
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 303 653	11 334 201
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-3 192 726	-820 649
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	51 240 727	-60 510 510
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 980 013	-1 542 191
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-530 819	530 819
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-18 751 758	40 939 686
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-10 044 315	11 711 046
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 930 595	2 006 716
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	295 812	-1 126 709
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-288 409	2 069 123
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 085	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-87 527	-146 893
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 681	5 357
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-77 761	-141 536
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 704	10 994
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-362 466	1 938 581
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 320 876	3 382 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 958 410	5 320 876

Член Правления: Томлянович Степан Анатольевич

Заместитель главного бухгалтера: Апарина Виктория Вячеславовна

Страница была полезной?