Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3318

БИК

47003303

Почтовый адрес

300026, г.Тула, проспект Ленина,д.102,корпус 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 909	3 434
1.1.1	Проценты полученные	13 222	14 991
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 192	-1 277
1.1.3	Комиссии полученные	7 016	6 999
1.1.4	Комиссии уплаченные	-551	-599
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы;	502	370
1.1.9	Операционные расходы	-15 213	-15 580
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-875	-1 470
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24 088	-21 702
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-31 245	22 292
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-20	-5
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-5 900	900
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	61 253	-44 891
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	0	2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 997	-18 268
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-24	-440
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	369
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24	-71
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	26 973	-18 339
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18 536	36 875
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	45 509	18 536

Директор: Толстикова М.Д.

Гл. бухгалтер: Лыскова О.В.

Страница была полезной?