• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»
Регистрационный номер
3306
БИК
44030505
Почтовый адрес
191011, Санкт-Петербург, ул.Садовая 12/23

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 728 2 759
1.1.1 Проценты полученные 1 535 1 803
1.1.2 Проценты уплаченные -46 -109
1.1.3 Комиссии полученные 13 397 12 327
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 814 -2 238
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 -1
1.1.8 Прочие операционные доходы; 81 1 605
1.1.9 Операционные расходы -11 560 -9 138
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -865 -1 490
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -23 841 -23 777
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 0 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -59 226 32 030
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 0 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 53 -66
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 50 728 -32 799
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 0 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -15 396 -22 942
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -23 113 -21 018
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -95 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -95 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -23 208 -21 018
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 208 860 229 878
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 185 652 208 860

Генеральный директор: Желнова Е.Л.

Главный бухгалтер: Игнатьева В.Г.

Страница была полезной?