Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 825 | 83 742 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 030 | 197 418 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 610 | -75 246 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 191 | 81 883 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 724 | -6 641 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 916 | 26 849 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 537 | 764 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -119 993 | -129 147 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 690 | -12 138 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 146 289 | -168 208 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 298 | 18 656 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -47 049 | -8 051 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 121 605 | -37 679 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 142 | -3 003 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 093 | 25 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 93 720 | -80 977 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 836 | -82 441 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 710 | 287 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 203 114 | -84 466 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -87 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -985 | -1 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 84 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -968 | -1 096 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 329 | 5 493 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 204 475 | -80 069 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 449 175 | 529 244 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 653 650 | 449 175 |
Председатель Правления: Вожов А.А.
Главный бухгалтер: Адамов А.И.
Страница была полезной?