Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 715 | 65 737 |
1.1.1 | Проценты полученные | 248 009 | 201 862 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -169 131 | -123 500 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 59 723 | 58 302 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 258 | -8 951 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 994 | 1 329 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 135 | 3 390 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 35 224 | 19 024 |
1.1.9 | Операционные расходы | -82 557 | -56 999 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 424 | -28 720 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 330 432 | 326 826 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 266 | 14 577 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 389 | 171 744 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -171 268 | 154 912 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -281 999 | -53 274 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 877 | -527 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -43 992 | 28 162 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 840 345 | 8 373 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 900 | 2 859 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 403 147 | 392 563 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 604 | -13 339 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 918 | -16 884 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 314 | -30 223 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 578 | -66 232 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -56 578 | -26 232 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 062 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 253 317 | 336 108 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 820 118 | 484 010 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 435 | 820 118 |
Руководитель: Юсупов М.О.
Главный бухгалтер: Алхасова Б.А.
Страница была полезной?