• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 72 715 65 737
1.1.1 Проценты полученные 248 009 201 862
1.1.2 Проценты уплаченные -169 131 -123 500
1.1.3 Комиссии полученные 59 723 58 302
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 258 -8 951
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 994 1 329
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 135 3 390
1.1.8 Прочие операционные доходы; 35 224 19 024
1.1.9 Операционные расходы -82 557 -56 999
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -22 424 -28 720
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 330 432 326 826
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 266 14 577
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 389 171 744
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -171 268 154 912
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -281 999 -53 274
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -4 877 -527
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -43 992 28 162
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 840 345 8 373
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -1 900 2 859
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 403 147 392 563
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 604 -13 339
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -100 918 -16 884
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -94 314 -30 223
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 40 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -56 578 -66 232
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -56 578 -26 232
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 062 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 253 317 336 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 820 118 484 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 073 435 820 118

Руководитель: Юсупов М.О.

Главный бухгалтер: Алхасова Б.А.

Страница была полезной?