Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «НБК-Банк»
Регистрационный номер
3283
БИК
47501927
Почтовый адрес
454092, г. Челябинск, ул. Кирова, 130
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 456 | 42 641 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 184 410 | 157 295 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 560 | -26 961 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 408 | 5 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -417 | -113 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 207 | 11 944 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 611 | 494 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -130 697 | -95 527 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 506 | -9 517 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -669 290 | -228 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 343 | -624 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 110 969 | -138 999 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -671 529 | -564 385 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 201 | -3 405 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 40 873 | 224 676 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -134 667 | 255 404 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 608 | -701 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -639 834 | -185 394 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -94 529 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 461 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 900 | -2 654 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 91 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 896 | -2 563 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 008 499 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 2 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 008 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 224 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -681 506 | 820 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 901 646 | 81 103 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 220 140 | 901 646 |
Председатель Правления: Соболев В.В.
Главный бухгалтер: Ильина Е.А.
Страница была полезной?