Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44552297
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 765 | 62 586 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 432 400 | 434 596 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -208 703 | -139 899 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 116 274 | 69 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 415 | -6 595 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 085 | 7 849 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 620 | 5 932 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -282 062 | -248 543 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -65 434 | -59 769 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 105 123 | -8 352 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 967 | 50 382 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -49 735 | -120 701 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -938 568 | -322 025 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 20 520 | -13 663 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 393 509 | 273 926 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -336 867 | 122 145 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 49 231 | 1 584 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 114 888 | 54 234 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -788 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 11 169 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 171 | -7 288 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 912 | 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 083 | 3 237 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 404 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 404 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 265 | -25 412 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 102 666 | 32 059 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 747 468 | 715 409 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 850 134 | 747 468 |
Председатель Правления: Дунаев А.Н.
Главный бухгалтер: Пяткина М.Е.
Страница была полезной?