Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Маст-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3267
БИК
44579797
Почтовый адрес
107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 089 | 52 954 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 325 616 | 656 393 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 460 | -225 033 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 631 | 45 979 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 996 | -6 638 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 135 | -28 059 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 885 | 28 823 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 431 | 1 669 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -351 625 | -379 308 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 436 | -40 872 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 358 193 | -1 160 117 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 417 | 112 972 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 121 759 | -22 351 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 658 | 47 774 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -453 949 | 3 093 306 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 943 | 1 289 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 000 | 150 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -13 | -185 056 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 770 211 | -2 736 671 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 99 340 | -1 648 011 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 137 | 26 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 302 104 | -1 107 163 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 478 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 140 480 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 390 | -1 427 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 872 | 2 331 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 516 | 904 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -36 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -36 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -991 | 1 849 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 266 597 | -1 140 410 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 112 233 | 1 252 643 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 378 830 | 112 233 |
Председатель Правления: Пирогов Ю.А.
Главный бухгалтер: Петрунина Г.В.
Страница была полезной?