Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030, г.Калуга, ул. Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 182 835 | 171 683 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 422 507 | 587 913 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -427 303 | -226 227 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 692 | 164 790 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 052 | -13 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 212 | -55 563 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 298 961 | 13 467 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 915 | 29 018 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -261 173 | -284 896 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 924 | -43 208 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 809 089 | -564 625 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 625 | 37 252 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -277 261 | 49 679 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 118 391 | -2 051 577 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 808 045 | 251 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -62 910 | 5 209 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -33 714 | 1 890 967 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 551 073 | -632 706 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -102 394 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -34 128 | -12 878 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 991 924 | -392 942 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 408 837 | -278 678 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 571 585 | 283 185 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 066 | -16 556 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 914 | 1 094 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 154 | 286 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -908 250 | -10 669 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 101 263 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -32 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 101 231 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 221 | 2 509 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 78 453 | -299 871 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 236 672 | 536 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 315 125 | 236 672 |
Председатель Правления: С.Е. Гапонов
Главный бухгалтер: Е. В. Короткова
Страница была полезной?