Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Промсвязьбанк

Регистрационный номер

3251

БИК

44583119

Почтовый адрес

109052 г. Москва ул. Смирновская д,10 стр.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 722 616	13 253 675
1.1.1	Проценты полученные	40 605 940	37 676 756
1.1.2	Проценты уплаченные	27 215 413	16 572 417
1.1.3	Комиссии полученные	9 403 670	8 976 687
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 314 228	2 511 158
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 792	-1 545 755
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	286 643	1 032 079
1.1.8	Прочие операционные доходы;	684 961	652 954
1.1.9	Операционные расходы	12 569 489	12 260 819
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-178 260	-2 194 652
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-30 143 852	29 558 073
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 085 973	2 306 308
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 467 992	-2 808 315
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 188 410	-289 807
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-12 318 756	-79 866 156
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-6 528 933	-5 816 199
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-45 311 499	51 139 130
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	5 282 021	-1 899 740
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	42 488 380	73 519 031
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	5 392 431	-5 823 302
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	594 880	-902 877
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21 421 236	42 811 748
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-89 149 569	-2 384 379
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	80 547 010	2 810 018
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 665 201	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 012 380	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 466 535	-2 396 533
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	52 705	101 249
2.7	Дивиденды полученные	109	621
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 669 101	-1 869 024
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	6 370 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	6 370 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 723 499	1 184 546
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-28 366 838	48 497 270
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	63 508 584	15 011 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	35 141 746	63 508 584

И.О. Президента: Сенников Д.С.

Главный бухгалтер: Морозова И. В.

Страница была полезной?