Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
Регистрационный номер
3233
БИК
44579995
Почтовый адрес
115035, г.Москва, 2-ой Кадашевский пер., д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 532 | 5 372 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 011 | 2 852 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -128 | -124 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 501 | 17 435 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -667 | -832 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 093 | 14 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 146 | 95 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -24 179 | -25 132 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 245 | -3 628 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 513 | -76 846 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 802 | 9 058 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 515 | -3 295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -11 679 | 4 374 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 108 | 456 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 74 347 | -86 428 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -976 | -1 011 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 64 045 | -71 474 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -234 620 | -56 682 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 157 026 | 20 292 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -415 | -1 304 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 974 | -37 694 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | -600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 564 | -286 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 46 635 | -110 054 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 224 566 | 334 620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 271 201 | 224 566 |
Председатель Правления: Сурдо Т.Л.
Главный бухгалтер: Копылова И.В.
Страница была полезной?